COMEX金属9月2日市场早报
2011年09月02日 8:50 1176次浏览 来源： 中国有色网 分类： COMEX每日收盘
COMEX期铜1日收盘下跌1.1%，结束了“两连涨”升势，因美元走强盖过了美国制造业数据好于预期的积极影响，加之美国非农数据公布前市场人气谨慎。
一、收盘评述：
综合媒体8月1日报道，纽约商品交易所(COMEX)期铜1日收低，结束为期两天的涨势，因美元走强及交易商在美国非农数据公布前保持谨慎。
美元走强压制外币持有者对以美元计价的铜期货的需求。当美元上扬，期铜合约似乎对这些买家更为昂贵。
追踪美元兑一揽子国际货币走势的ICE美元指数最近报于74.465，相比31日纽约尾盘为74.137。
期铜难以摆脱不利的外汇资金流创下的负面基调，因交易商在2日美国非农数据公布前也保持谨慎。据分析师预计的中值，美国8月非农就业人数将增加8.0万人，而失业率预计仍将维持在9.1%。
铜交易商视就业数据为经济稳健与否的指标之一 ，数据疲软暗示铜需求可能会下滑。
欧洲市场亦有同样的忧虑，伦敦金属交易所(LME)期铜当日亦收低。1日下午公开叫价交易结束时，LME 3个月期铜收跌130美元，跌幅1.4%，报收于9,144.0美元/吨。
美国供应管理学会(ISM) 1日公布的数据显示，美国8月ISM制造业指数由7月的50.9下滑至50.6，预期中值为49.0。指数高于50表明制造业在扩张，反之则表明萎缩。
因美国制造业数据强于预期，期铜削减了跌幅，铜广泛应用于从手机和笔记本电脑到汽车和电冰箱等产品的制造业领域。
据中国物流与采购联合会(CFLP) 1日发布的数据，中国8月份官方采购经理人指数由7月的50.7升至50.9。
标准银行(Standard Bank)商品策略主管Walter de Wet表示，“但经季节性因素调整后，我们认为这个数据糟糕。中国8月份的制造业活动一直高于7月份。此次增幅为逾5年来最低水平。”
但并非所有的市场人士都认为铜价的前景黯淡。
加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)分析师表示，“尽管我们不能忽视普遍的经济忧虑，但我们认为年底的话题将更多关于吃紧的供应。进入年底，铜和铝看上去均将获得现货市场供应吃紧的支持。”
交投最活跃的COMEX 12月期铜收盘下跌4.40美分，跌幅1.1%，报收于4.1605美元/磅。
近月合约COMEX 9月期铜收盘下跌4.45美分，跌幅1.1%，报收于4.1425美元/磅。
二、以下是COMEX期铜1日收盘价(单位:美元/磅)：
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合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
9月/2011(CHCU) 4.1800 4.1800 4.1195 4.1425 -0.0445 834 6134
10月/2011(CHCV) 4.1780 4.1780 4.1255 4.1495 -0.0445 95 2278
11月/2011(CHCX) 4.1530 4.1555 4.1385 4.1555 -0.0440 22 778
12月/2011(CHCZ) 4.1995 4.2015 4.1265 4.1605 -0.0440 25376 75765
1月/2012(CHCF) 4.1890 4.1890 4.1525 4.1675 -0.0440 23 337
2月/2012(CHCG) 4.1685 4.1745 4.1610 4.1750 -0.0430 23 236
3月/2012(CHCH) 4.2165 4.2165 4.1545 4.1780 -0.0435 578 19949
4月/2012(CHCJ) 4.1770 4.1835 4.1770 4.1835 -0.0415 19 281
5月/2012(CHCK) 4.1665 4.1850 4.1665 4.1850 -0.0425 79 3979
6月/2012(CHCM) 4.1875 4.1895 4.1865 4.1865 -0.0425 4 120
7月/2012(CHCN) 4.1675 4.1675 4.1675 4.1880 -0.0425 24 1095
8月/2012(CHCQ) 4.0130 4.0130 4.0130 4.1880 -0.0425 - 28
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数据来源:纽约商品交易所
三、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止8月23日当周COMEX铜期货分类持仓报告
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合约单位:25,000磅 总持仓量: 126,380
-------基金------- ---商业---- ----总计---- 投机头寸
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
28,138 24,288 13,116 72,457 71,157 113,711 108,561 12,669 17,819
较8月16日当周总持仓量变化( 707)
570 2,614 -253 782 -1,408 1,099 953 -392 -246
各类交易商头寸占总持仓百分比(%)
22.3 19.2 10.4 57.3 56.3 90.0 85.9 10.0 14.1
各项目下交易商数量(交易商总数: 176)
52 56 47 47 42 123 135
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资料来源:美国商品期货交易委员会
一、收盘评述：
综合媒体8月1日报道，纽约商品交易所(COMEX)期铜1日收低，结束为期两天的涨势，因美元走强及交易商在美国非农数据公布前保持谨慎。
美元走强压制外币持有者对以美元计价的铜期货的需求。当美元上扬，期铜合约似乎对这些买家更为昂贵。
追踪美元兑一揽子国际货币走势的ICE美元指数最近报于74.465，相比31日纽约尾盘为74.137。
期铜难以摆脱不利的外汇资金流创下的负面基调，因交易商在2日美国非农数据公布前也保持谨慎。据分析师预计的中值，美国8月非农就业人数将增加8.0万人，而失业率预计仍将维持在9.1%。
铜交易商视就业数据为经济稳健与否的指标之一 ，数据疲软暗示铜需求可能会下滑。
欧洲市场亦有同样的忧虑，伦敦金属交易所(LME)期铜当日亦收低。1日下午公开叫价交易结束时，LME 3个月期铜收跌130美元，跌幅1.4%，报收于9,144.0美元/吨。
美国供应管理学会(ISM) 1日公布的数据显示，美国8月ISM制造业指数由7月的50.9下滑至50.6，预期中值为49.0。指数高于50表明制造业在扩张，反之则表明萎缩。
因美国制造业数据强于预期，期铜削减了跌幅，铜广泛应用于从手机和笔记本电脑到汽车和电冰箱等产品的制造业领域。
据中国物流与采购联合会(CFLP) 1日发布的数据，中国8月份官方采购经理人指数由7月的50.7升至50.9。
标准银行(Standard Bank)商品策略主管Walter de Wet表示，“但经季节性因素调整后，我们认为这个数据糟糕。中国8月份的制造业活动一直高于7月份。此次增幅为逾5年来最低水平。”
但并非所有的市场人士都认为铜价的前景黯淡。
加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)分析师表示，“尽管我们不能忽视普遍的经济忧虑，但我们认为年底的话题将更多关于吃紧的供应。进入年底，铜和铝看上去均将获得现货市场供应吃紧的支持。”
交投最活跃的COMEX 12月期铜收盘下跌4.40美分，跌幅1.1%，报收于4.1605美元/磅。
近月合约COMEX 9月期铜收盘下跌4.45美分，跌幅1.1%，报收于4.1425美元/磅。
二、以下是COMEX期铜1日收盘价(单位:美元/磅)：
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合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
9月/2011(CHCU) 4.1800 4.1800 4.1195 4.1425 -0.0445 834 6134
10月/2011(CHCV) 4.1780 4.1780 4.1255 4.1495 -0.0445 95 2278
11月/2011(CHCX) 4.1530 4.1555 4.1385 4.1555 -0.0440 22 778
12月/2011(CHCZ) 4.1995 4.2015 4.1265 4.1605 -0.0440 25376 75765
1月/2012(CHCF) 4.1890 4.1890 4.1525 4.1675 -0.0440 23 337
2月/2012(CHCG) 4.1685 4.1745 4.1610 4.1750 -0.0430 23 236
3月/2012(CHCH) 4.2165 4.2165 4.1545 4.1780 -0.0435 578 19949
4月/2012(CHCJ) 4.1770 4.1835 4.1770 4.1835 -0.0415 19 281
5月/2012(CHCK) 4.1665 4.1850 4.1665 4.1850 -0.0425 79 3979
6月/2012(CHCM) 4.1875 4.1895 4.1865 4.1865 -0.0425 4 120
7月/2012(CHCN) 4.1675 4.1675 4.1675 4.1880 -0.0425 24 1095
8月/2012(CHCQ) 4.0130 4.0130 4.0130 4.1880 -0.0425 - 28
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数据来源:纽约商品交易所
三、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止8月23日当周COMEX铜期货分类持仓报告
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合约单位:25,000磅 总持仓量: 126,380
-------基金------- ---商业---- ----总计---- 投机头寸
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
28,138 24,288 13,116 72,457 71,157 113,711 108,561 12,669 17,819
较8月16日当周总持仓量变化( 707)
570 2,614 -253 782 -1,408 1,099 953 -392 -246
各类交易商头寸占总持仓百分比(%)
22.3 19.2 10.4 57.3 56.3 90.0 85.9 10.0 14.1
各项目下交易商数量(交易商总数: 176)
52 56 47 47 42 123 135
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资料来源:美国商品期货交易委员会
责任编辑：Robert
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