COMEX金属7月15日市场早报
2011年07月15日 10:20 1235次浏览 来源： 中国有色网 分类： COMEX每日收盘
COMEX期铜14日收盘小幅下跌，因美国和欧元区债务危机忧虑打压市场人气，且美联储主席伯南克淡化启动第三轮量化宽松的可能性推动美元反弹，进一步拖累铜价。
一、收盘评述：
综合媒体7月14日报道，纽约商品交易所(COMEX)期铜14日收盘下滑，受美元反弹和担忧难以控制美国和欧元区的债务问题可能会损及铜需求的打压。
有关美国提高债务上限谈判和欧元区债务危机的忧虑令交易商不愿大举押注商品这样的资产。商品被视为高风险资产，当经济增长放缓时需求随之降低。铜对经济增长前景尤为敏感缘于其广泛应用于建筑业和制造业。
穆迪投资者服务(Moody’s Investors Service) 13日晚些时候对谈判进展缓慢发出警告，援引债务上限将不会按时提高以允许美国履行对债权人所有义务的“概率上升”。
美元继上个交易日跳水后企稳，亦令期铜承压。
美元14日早盘兑主要货币急剧走低，但在美联储(Fed)主席伯南克(Ben Bernanke)淡化了进一步放松货币政策的可能性后反弹至平盘水平。
美元走强打压铜等以美元计价的商品，因为这令他们对持有外币的买家更昂贵。
COMEX期铜收盘时，ICE美元指数报于75.151，与13日纽约尾盘的75.159基本持平。
有关中国的忧虑挥之不去，中国是全球最大的金属消费国，其对抗通胀和预防资产泡沫的努力可能抑制经济增长。
中国第二季度国内生产总值(GDP)同比增长9.5%，好于预期，这向金属交易商暗示经济严重放缓的忧虑可能过度，但这同时也表明该国可能继续缩紧其货币政策。
Citigroup Global Markets分析师表示，“由于中国仍在缩紧货币政策，刹车过猛的忧虑犹存，因此中国的铜需求可能会疲软。”
Citi分析师指出，铜交易商还有可能从欧洲主权债务危机的事件发展中寻找交投线索，因近期有关爱尔兰和意大利经济健康与否的忧虑震动了全球市场。
交投最活跃的COMEX 9月期铜收跌2.35美分，跌幅0.5%，报收于4.38美元/磅。
二、以下是COMEX期铜14日收盘价(单位:美元/磅)：
--------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
7月/2011(CHCN) 4.39 4.4085 4.369 4.372 -0.0225 277 2967
8月/2011(CHCQ) 4.39 4.4045 4.373 4.3755 -0.023 156 2421
9月/2011(CHCU) 4.3915 4.4175 4.3695 4.38 -0.0235 31828 89232
10月/2011(CHCV) 4.4075 4.4075 4.3845 4.388 -0.023 141 776
11月/2011(CHCX) 4.412 4.412 4.391 4.3945 -0.0235 13 387
12月/2011(CHCZ) 4.405 4.427 4.387 4.3975 -0.0225 1679 34029
1月/2012(CHCF) 4.42 4.42 4.42 4.4025 -0.0225 1 215
2月/2012(CHCG) 4.43 4.43 4.43 4.4055 -0.022 4 78
3月/2012(CHCH) 4.4085 4.4085 4.4085 4.4085 -0.022 349 11555
4月/2012(CHCJ) 4.4085 4.4085 4.4085 4.4085 -0.022 - 67
5月/2012(CHCK) 4.4085 4.4085 4.4085 4.4085 -0.0215 - 1995
6月/2012(CHCM) 4.406 4.406 4.406 4.406 -0.0215 - 55
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
三、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止7月5日当周COMEX铜期货分类持仓报告:
-------------------------------------------------------------------------------
合约单位:25,000磅 总持仓量: 138,627
-------基金------- ---商业---- ----总计---- 投机头寸
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
40,534 21,571 14,304 67,922 86,511 122,760 122,386 15,867 16,241
较6月28日当周总持仓量变化( 14,391)
10,938 1,980 -210 137 12,938 10,865 14,708 3,526 -317
各类交易商头寸占总持仓百分比(%)
29.2 15.6 10.3 49.0 62.4 88.6 88.3 11.4 11.7
各项目下交易商数量(交易商总数: 197)
66 62 40 46 46 136 131
-------------------------------------------------------------------------------
资料来源:美国商品期货交易委员会
一、收盘评述：
综合媒体7月14日报道，纽约商品交易所(COMEX)期铜14日收盘下滑，受美元反弹和担忧难以控制美国和欧元区的债务问题可能会损及铜需求的打压。
有关美国提高债务上限谈判和欧元区债务危机的忧虑令交易商不愿大举押注商品这样的资产。商品被视为高风险资产，当经济增长放缓时需求随之降低。铜对经济增长前景尤为敏感缘于其广泛应用于建筑业和制造业。
穆迪投资者服务(Moody’s Investors Service) 13日晚些时候对谈判进展缓慢发出警告，援引债务上限将不会按时提高以允许美国履行对债权人所有义务的“概率上升”。
美元继上个交易日跳水后企稳，亦令期铜承压。
美元14日早盘兑主要货币急剧走低，但在美联储(Fed)主席伯南克(Ben Bernanke)淡化了进一步放松货币政策的可能性后反弹至平盘水平。
美元走强打压铜等以美元计价的商品，因为这令他们对持有外币的买家更昂贵。
COMEX期铜收盘时，ICE美元指数报于75.151，与13日纽约尾盘的75.159基本持平。
有关中国的忧虑挥之不去，中国是全球最大的金属消费国，其对抗通胀和预防资产泡沫的努力可能抑制经济增长。
中国第二季度国内生产总值(GDP)同比增长9.5%，好于预期，这向金属交易商暗示经济严重放缓的忧虑可能过度，但这同时也表明该国可能继续缩紧其货币政策。
Citigroup Global Markets分析师表示，“由于中国仍在缩紧货币政策，刹车过猛的忧虑犹存，因此中国的铜需求可能会疲软。”
Citi分析师指出，铜交易商还有可能从欧洲主权债务危机的事件发展中寻找交投线索，因近期有关爱尔兰和意大利经济健康与否的忧虑震动了全球市场。
交投最活跃的COMEX 9月期铜收跌2.35美分，跌幅0.5%，报收于4.38美元/磅。
二、以下是COMEX期铜14日收盘价(单位:美元/磅)：
--------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
7月/2011(CHCN) 4.39 4.4085 4.369 4.372 -0.0225 277 2967
8月/2011(CHCQ) 4.39 4.4045 4.373 4.3755 -0.023 156 2421
9月/2011(CHCU) 4.3915 4.4175 4.3695 4.38 -0.0235 31828 89232
10月/2011(CHCV) 4.4075 4.4075 4.3845 4.388 -0.023 141 776
11月/2011(CHCX) 4.412 4.412 4.391 4.3945 -0.0235 13 387
12月/2011(CHCZ) 4.405 4.427 4.387 4.3975 -0.0225 1679 34029
1月/2012(CHCF) 4.42 4.42 4.42 4.4025 -0.0225 1 215
2月/2012(CHCG) 4.43 4.43 4.43 4.4055 -0.022 4 78
3月/2012(CHCH) 4.4085 4.4085 4.4085 4.4085 -0.022 349 11555
4月/2012(CHCJ) 4.4085 4.4085 4.4085 4.4085 -0.022 - 67
5月/2012(CHCK) 4.4085 4.4085 4.4085 4.4085 -0.0215 - 1995
6月/2012(CHCM) 4.406 4.406 4.406 4.406 -0.0215 - 55
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
三、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止7月5日当周COMEX铜期货分类持仓报告:
-------------------------------------------------------------------------------
合约单位:25,000磅 总持仓量: 138,627
-------基金------- ---商业---- ----总计---- 投机头寸
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
40,534 21,571 14,304 67,922 86,511 122,760 122,386 15,867 16,241
较6月28日当周总持仓量变化( 14,391)
10,938 1,980 -210 137 12,938 10,865 14,708 3,526 -317
各类交易商头寸占总持仓百分比(%)
29.2 15.6 10.3 49.0 62.4 88.6 88.3 11.4 11.7
各项目下交易商数量(交易商总数: 197)
66 62 40 46 46 136 131
-------------------------------------------------------------------------------
资料来源:美国商品期货交易委员会
责任编辑：Robert
如需了解更多信息，请登录中国有色网：www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明：本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章，均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载，转载方必须与中国有色网（ 邮件：cnmn@cnmn.com.cn 或 电话：010-63971479）联系，签署授权协议，取得转载授权；
凡本网注明“来源：“XXX（非中国有色网或非中国有色金属报）”的文章，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不构成投资建议，仅供读者参考。
若据本文章操作，所有后果读者自负，中国有色网概不负任何责任。
