COMEX金属3月16日市场早报
2011年03月16日 9:58 1232次浏览 来源： 中国有色网 分类： COMEX每日收盘
COMEX期铜15日收盘下跌，但相对原油和农产品的抛售狂潮，铜价跌幅有限，因日本灾后重建话题限制了其跌势。
一、收盘评述：
综合媒体3月15日报道，COMEX期铜15日收盘避免了商品遭遇的抛售狂潮，因交易商将注意力由当前的核危机转向日本的灾后重建。
Olympus Futures资深市场策略师Charles Nedoss表示，“铜是复苏和重建时他们将需要的首个用品。”
交投最为活跃的COMEX 5月期铜收盘下跌1.2%，收报于4.1370美元/磅。交投清淡的COMEX 3月期铜收盘下跌4.85美分，或1.2%，收报于4.1250美元/磅。
比较而言，原油期货下跌4%，同时众多谷物打到他们的跌停板，小麦期货下跌逾7%。
尽管投资者逃离风险性资产导致这类资产遭遇抛售，但对于日本进口能力的短期担忧也起了一定作用。日本是美国玉米和猪肉的最大进口国，也是大豆、小麦和牛肉的关键消费国。
日本11日发生了里氏9.0级地震和海啸，其东海岸的大部分地区受灾，并损坏了福岛核电站6个反应堆中的3个。据报当日本政府争取防止受损核反应堆过热和释放危险量的放射性物质时，福岛核电站15日再次发生爆炸。
市场分析师预计日本的金属需求最初将下滑，因关键的基础设施和消费者的需求将放缓。
一旦度过当前的核危机，重建努力将要求日本购买大量的工业金属，因为这需要铜来替代海啸破坏的电力电缆。铝将要用于家电，镀钢的锌用于商用和住宅建筑，钼和镍用来生产不锈钢用于大型基础设施。
日本是全球5大金属消费国之一，自然资源匮乏。
Macquarie Securities Group.商品部门副主管莱顿(Max Layton)表示，“从电网、住宅建设、汽车到家用电器的每件东西都将需要，整个基金属市场都将受益于日本的重建努力。”
LOGIC Advisors合伙人奥尼尔(Bill O’Neill)表示，“交易商已开始进行重新定位。9月份合约数量15日增加了10%。部分市场人士认为这是一次买进良机。”
德意志银行(Deutsche Bank)表示，“随着日本的工业生产由灾害中复苏，未来3个月日本的铜销费可能下滑多达5万公吨。但随着重建方案启动，这随后可能被3倍这个幅度的需求所抵消。广泛应用于基础设施和建筑的铜和锌很有可能受益于灾后重建努力。”
二、以下是COMEX期铜15日收盘价(单位:美元/磅)：
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合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
3月/2011(CHCH) 4.155 4.158 4.07 4.125 -0.0485 233 1722
4月/2011(CHCJ) 4.205 4.205 4.07 4.1295 -0.049 286 2206
5月/2011(CHCK) 4.2215 4.2215 4.076 4.137 -0.0495 53887 91215
6月/2011(CHCM) 4.2275 4.2275 4.088 4.145 -0.0505 246 1091
7月/2011(CHCN) 4.2335 4.2335 4.095 4.153 -0.051 2468 22142
8月/2011(CHCQ) 4.1325 4.158 4.1325 4.16 -0.0515 16 346
9月/2011(CHCU) 4.233 4.233 4.107 4.1645 -0.052 519 9292
10月/2011(CHCV) 4.204 4.204 4.151 4.169 -0.053 68 234
11月/2011(CHCX) 4.1625 4.1705 4.161 4.171 -0.054 22 178
12月/2011(CHCZ) 4.23 4.23 4.13 4.1705 -0.055 178 5874
1月/2012(CHCF) 4.165 4.165 4.165 4.1705 -0.055 2 54
2月/2012(CHCG) 4.17 4.17 4.17 4.17 -0.0555 - 17
------------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
三、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止3月8日当周COMEX铜期货分类持仓报告:
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合约单位:25,000磅 总持仓量: 141,773
-------基金------- ---商业---- ----总计---- 投机头寸
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
49,103 24,793 8,954 67,688 93,617 125,745 127,364 16,028 14,409
较3月1日当周总持仓量变化( -5,808)
-1,217 1,092 -2,068 -2,474 -4,496 -5,759 -5,472 -49 -336
各类交易商头寸占总持仓百分比(%)
34.6 17.5 6.3 47.7 66.0 88.7 89.8 11.3 10.2
各项目下交易商数量(交易商总数: 179)
60 63 34 42 38 128 114
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资料来源:美国商品期货交易委员会
一、收盘评述：
综合媒体3月15日报道，COMEX期铜15日收盘避免了商品遭遇的抛售狂潮，因交易商将注意力由当前的核危机转向日本的灾后重建。
Olympus Futures资深市场策略师Charles Nedoss表示，“铜是复苏和重建时他们将需要的首个用品。”
交投最为活跃的COMEX 5月期铜收盘下跌1.2%，收报于4.1370美元/磅。交投清淡的COMEX 3月期铜收盘下跌4.85美分，或1.2%，收报于4.1250美元/磅。
比较而言，原油期货下跌4%，同时众多谷物打到他们的跌停板，小麦期货下跌逾7%。
尽管投资者逃离风险性资产导致这类资产遭遇抛售，但对于日本进口能力的短期担忧也起了一定作用。日本是美国玉米和猪肉的最大进口国，也是大豆、小麦和牛肉的关键消费国。
日本11日发生了里氏9.0级地震和海啸，其东海岸的大部分地区受灾，并损坏了福岛核电站6个反应堆中的3个。据报当日本政府争取防止受损核反应堆过热和释放危险量的放射性物质时，福岛核电站15日再次发生爆炸。
市场分析师预计日本的金属需求最初将下滑，因关键的基础设施和消费者的需求将放缓。
一旦度过当前的核危机，重建努力将要求日本购买大量的工业金属，因为这需要铜来替代海啸破坏的电力电缆。铝将要用于家电，镀钢的锌用于商用和住宅建筑，钼和镍用来生产不锈钢用于大型基础设施。
日本是全球5大金属消费国之一，自然资源匮乏。
Macquarie Securities Group.商品部门副主管莱顿(Max Layton)表示，“从电网、住宅建设、汽车到家用电器的每件东西都将需要，整个基金属市场都将受益于日本的重建努力。”
LOGIC Advisors合伙人奥尼尔(Bill O’Neill)表示，“交易商已开始进行重新定位。9月份合约数量15日增加了10%。部分市场人士认为这是一次买进良机。”
德意志银行(Deutsche Bank)表示，“随着日本的工业生产由灾害中复苏，未来3个月日本的铜销费可能下滑多达5万公吨。但随着重建方案启动，这随后可能被3倍这个幅度的需求所抵消。广泛应用于基础设施和建筑的铜和锌很有可能受益于灾后重建努力。”
二、以下是COMEX期铜15日收盘价(单位:美元/磅)：
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合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
3月/2011(CHCH) 4.155 4.158 4.07 4.125 -0.0485 233 1722
4月/2011(CHCJ) 4.205 4.205 4.07 4.1295 -0.049 286 2206
5月/2011(CHCK) 4.2215 4.2215 4.076 4.137 -0.0495 53887 91215
6月/2011(CHCM) 4.2275 4.2275 4.088 4.145 -0.0505 246 1091
7月/2011(CHCN) 4.2335 4.2335 4.095 4.153 -0.051 2468 22142
8月/2011(CHCQ) 4.1325 4.158 4.1325 4.16 -0.0515 16 346
9月/2011(CHCU) 4.233 4.233 4.107 4.1645 -0.052 519 9292
10月/2011(CHCV) 4.204 4.204 4.151 4.169 -0.053 68 234
11月/2011(CHCX) 4.1625 4.1705 4.161 4.171 -0.054 22 178
12月/2011(CHCZ) 4.23 4.23 4.13 4.1705 -0.055 178 5874
1月/2012(CHCF) 4.165 4.165 4.165 4.1705 -0.055 2 54
2月/2012(CHCG) 4.17 4.17 4.17 4.17 -0.0555 - 17
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数据来源:纽约商品交易所
三、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止3月8日当周COMEX铜期货分类持仓报告:
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合约单位:25,000磅 总持仓量: 141,773
-------基金------- ---商业---- ----总计---- 投机头寸
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
49,103 24,793 8,954 67,688 93,617 125,745 127,364 16,028 14,409
较3月1日当周总持仓量变化( -5,808)
-1,217 1,092 -2,068 -2,474 -4,496 -5,759 -5,472 -49 -336
各类交易商头寸占总持仓百分比(%)
34.6 17.5 6.3 47.7 66.0 88.7 89.8 11.3 10.2
各项目下交易商数量(交易商总数: 179)
60 63 34 42 38 128 114
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资料来源:美国商品期货交易委员会
责任编辑：Robert
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