COMEX金属2月24日市场早报

2011年02月24日 8:53 1429次浏览 来源:   分类: COMEX每日收盘

COMEX期铜23日下跌至1个月低点,对油价飙升将成为全球经济增长累赘的担忧拖累期铜市场。

一、收盘评述:

综合媒体2月23日报道,COMEX期铜23日收盘下跌,市场担忧油价飙升将有碍全球经济的增长。

交投最为活跃的COMEX期铜收盘下跌7.15美分,或1.6%,报收于4.2755美元/磅,为自1月26日以来最低。

OptionSellers.com的期货分析师 Michael Gross称,“油价的飙升将阻碍全球经济的复苏。”

铜价与经济走势有紧密的相互联系,因为金属铜广泛用于建筑业和制造业。

在期铜收盘后不久,纽约4月原油期货上涨4.6%至99.77美元/桶,此前一度触及100美元/桶的关口。

北非国家动乱对原油产出的总影响目前还不清楚。巴克莱资本预计混乱将影响100万桶/日的原油生产。

正常情况下,原油和期铜走势一致,因对二者的需求都与经济的健康度相关。但是,油价的快速上涨正在打破二者间的关系。

尽管期铜价格回落,但是仍处在历史高位,预计不久今年超过供给的需求将阻止价格的进一步回落。

美洲/美林银行在研究报告中表示,“尽管更高的油价是一风险,我们相信全球宏观经济环境总体上仍支持金属价格,我们对像铜这样的商品维持积极的看法。”

分析师预计今年金属铜市场的供给缺口将达到82.5万吨,因复苏的经济将消化掉更多的铜,而矿山的供给仍旧受限。

这种观点,和对工业商品和故事等风险资产不断提升的胃口本月初一度将期铜价格盘间推高至4.6495美元/磅的水平。

伦敦金属交易所铜库存23日减少50公吨至411,700公吨。22日下午公布的最新COMEX数据显示,COMEX铜库存增加331短吨至80,680短吨。

二、以下是COMEX期铜23日收盘价(单位:美元/磅):
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合约              开盘价    最高价    最低价     收盘价     涨跌       成交量   持仓   
2月/2011(CHCG)    4.305     4.3135    4.2705     4.2735    -0.072      127      233
3月/2011(CHCH)    4.3165    4.3475    4.25       4.2755    -0.0715     42683    27549
4月/2011(CHCJ)    4.328     4.344     4.2585     4.284     -0.0715     310      1661
5月/2011(CHCK)    4.3405    4.363     4.265      4.2915    -0.0715     21342    80938

6月/2011(CHCM)    4.3315    4.3345    4.29       4.2975    -0.071      61       540
7月/2011(CHCN)    4.3485    4.3595    4.276      4.301     -0.0705     1433     25261
8月/2011(CHCQ)    4.3355    4.345     4.299      4.3045    -0.07       28       224
9月/2011(CHCU)    4.363     4.363     4.2895     4.305     -0.071      333      6797

10月/2011(CHCV)   4.3455    4.3505    4.31       4.31      -0.071      13       216
11月/2011(CHCX)   4.349     4.349     4.3075     4.3085    -0.0705     10       151
12月/2011(CHCZ)   4.346     4.346     4.286      4.306     -0.07       193      6164
1月/2012(CHCF)    4.3025    4.3025    4.3025     4.3025    -0.0705     4        39
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数据来源:纽约商品交易所

三、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止2月15日当周COMEX铜期货分类持仓报告:
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合约单位:25,000磅                                  总持仓量:  159,468

 -------基金-------         ---商业----        ----总计----       投机头寸
多头      空头     套利     多头    空头      多头     空头     多头    空头
59,706   30,667   12,417   69,016  102,689  141,139  145,773   18,329   13,695

较2月8日当周总持仓量变化( -2,795)
-3,381   -2,960     -699    1,065    1,508   -3,015   -2,151      220     -644

各类交易商头寸占总持仓百分比(%)
  37.4     19.2      7.8     43.3     64.4     88.5     91.4     11.5      8.6

各项目下交易商数量(交易商总数: 220)
 82       66       36       42       46      150      128
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资料来源:美国商品期货交易委员会

责任编辑:Robert

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