COMEX期铜周四下跌，3月期铜合约收盘下跌1.8%或7.85美分，报每磅4.3295美元。

一、收盘评述：

综合媒体1月6日报道，COMEX期铜周四下跌，美元走强打压外国买家的铜需求，其影响盖过了美国就业数据对期铜的支撑作用。
　　
COMEX交投最活跃的3月期铜合约收盘下跌1.8%或7.85美分，报每磅4.3295美元，较1月3日所及的纪录收位每磅4.4575美元下跌3.1%。
　　
交投清淡的1月期铜合约收跌1.8%或8.05美分，报每磅4.3210美元。
　　
期铜下跌是由于受到美元走强的打压。美元兑欧元周四午后触及日内低点的1.2997美元，周三尾盘报1.3150美元。由于美元上涨，以美元计价的期铜对使用外币的外国买家更为昂贵。
　　
铜价与美元的逆相关关系在2011年将消除。去年美元走弱提振期铜价格升至纪录高位，而美元走势主要受主权债务危机影响。
　　
BMO Capital Markets的基金属分析师Bart Melek表示：“随着二者的逆相关关系被打破，期铜市场将更受基本面因素驱动。”
　　
“若经济数据持续良好，我预计铜价将上涨，且铜价很有可能与美元一道上涨。”
　　
近期，美国经济好转支撑美元走强。这意味着铜价可能开始与美元保持相同走势。在供应偏紧的市场中，美国经济强势增长成为支撑全球铜需求的另一个因素。
　　
美元上扬对全球最大的铜消费国中国的影响不大。中国人民币大体未受美元日内震荡的影响，因政府每日制定交易区间。中国去年允许人民币兑美元汇率缓步升值，且这一过程被严格控制。
　　
美国初请失业金人数温和增加，勉力平衡美元走强对铜价的负面影响。美国劳工部周四公布的数据显示，美国1月1日当周初请失业金人数增加18,000人，至40.9万人。
　　
此前接受道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)调查的经济学家们预计，1月1日当周初请失业金人数将增加22,000-410,000人。
　　
被认为是经济增长前导指标的铜价对包括就业数据在内的经济数据尤为敏感。市场普遍认为经济强势增长意味着铜需求的增加。
　　
交易商关注周五即将出炉的美国月度就业数据，该数据预期将显示美国就业状况进一步改善。
　　
MF Global的高级商品分析师Edward Meir在一份研究报告中称：“短期内投资者最大的问题是，若美元持续上涨，市场将如何反应，尤其是周五即将出炉的非农就业数据预期强劲。”

二、以下是COMEX期铜6日收盘价(单位:美元/磅)：
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合约             开盘价  最高价  最低价   收盘价   涨跌     成交量  持仓   
1月/2011(CHCF)   4.411   4.411   4.32     4.321   -0.0805   288     1315
2月/2011(CHCG)   4.42    4.42    4.311    4.327   -0.079    237     1154
3月/2011(CHCH)   4.404   4.426   4.3115   4.3295  -0.0785   32005   119071
4月/2011(CHCJ)   4.356   4.356   4.327    4.3275  -0.0775   25      365

5月/2011(CHCK)   4.4     4.4175  4.3125   4.325   -0.077    746     27625
6月/2011(CHCM)   4.3225  4.323   4.3225   4.319   -0.076    9       359
7月/2011(CHCN)   4.366   4.366   4.3355   4.313   -0.075    290     7631
8月/2011(CHCQ)   4.3065  4.3065  4.3065   4.3065  -0.074    6       135

9月/2011(CHCU)   4.322   4.3225  4.2895   4.3005  -0.0725   161     5463
10月/2011(CHCV)  4.283   4.287   4.283    4.292   -0.072    2       168
11月/2011(CHCX)  4.283   4.283   4.283    4.283   -0.0715   32      166
12月/2011(CHCZ)  4.328   4.328   4.27     4.2755  -0.07     152     3366
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数据来源:纽约商品交易所

三、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止12月28日当周COMEX铜期货分类持仓报告:
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合约单位:25,000磅                                  总持仓量:  167,334

 -------基金-------         ---商业----        ----总计----       投机头寸
多头      空头     套利     多头    空头      多头     空头     多头    空头
61,837   30,035   16,840   71,176  106,323  149,853  153,198   17,481   14,136

较12月21日当周总持仓量变化( 912)
2,033    2,394     -346     -222     -779    1,465    1,269     -553     -357

各类交易商头寸占总持仓百分比(%)
  37.0     17.9     10.1     42.5     63.5     89.6     91.6     10.4      8.4

各项目下交易商数量(交易商总数:  206)
 81       59       33       38       46      145      120
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资料来源:美国商品期货交易委员会