COMEX金属12月28日市场早报
2010年12月29日 8:49 1235次浏览 来源： 中国有色网 分类： COMEX每日收盘
COMEX期铜27日收盘上涨，尽管中国升息影响了早盘市场，但是最终在基本面的、推动下走高。
一、收盘评述：
综合媒体12月27日报道，COMEX期铜价格27日升至历史高位，其在中国周末升息后短暂回落，之后很快重拾今年录得的28%大涨势头。
多数分析师称，中国加息决定料将不会影响该国对铜的长期需求。事实上，市场早已对升息行动有预期，这令其对价格的影响减弱，同时，英国假期和美国市场交投极度清淡亦令市场对此消息的反应受限。
另一方面，智利港口继续停运对铜价有利，尽管LME铜库存连续两周增加，录得2月迄今最大幅度的持续上扬，但上海库存上周减少亦将支撑市场。
由于美国遭遇暴风雪袭击，纽约商品期货交易所(COMEX)的全部公开叫价交易均推迟至美国东部标准时间上午11点，交投最为活跃的COMEX 3月期铜收高2.15美分,报收于4.2800美元/磅，稍早触及4.2985美元/磅的纪录高位，稍高于上周高点。
成交量仅为逾10,000手，为均值的约四分之一，且为去年12月28日迄今最低水准。
按成交量加权平均法计算，上海基本金属期货合约27日下跌0.5%，但收盘价格脱离盘初低位。
铜和其他基本金属对中国需求最为敏感，不过数周以来市场一直预期北京政府将第二次升息，尽管此次较部分市场人士预估的时间更早。此次升息距离上次仅过了两个多月。
中国上次试图抑制通货膨胀，或者减缓商品价格上涨的举措未起到明显效果，目前该国通胀水平正处在两年高位。而铜在今年下半年已大涨近44%。
在中国10月升息后，铜价一度下跌近2.5%，不过上次升息以来，铜价累积上涨逾10%。
巴克莱资本驻新加坡副总裁Chen Xin Yi表示，我们的分析师曾预计(中国)将在年底前升息，但圣诞节当天传出的这条消息令市场有些意外。
短期来看,智利港口Patache持续关闭将提振市场人气。该国铜矿Collahuasi料将维持产量，但其目前尚未能寻找到替代港口以运送船货。Patache在12月18日因一意外事故关闭。
Anglo American Chile执行长Miguel Angel Duran上23日表示，船运中断料有可能持续逾一个月的时间。
长期来看，巴克莱资本有关2010年铜供给缺口为逾80万吨的预估预计将可能将令铜价升至近10,000美元/吨的水平。
二、以下是COMEX期铜27日收盘价(单位:美元/磅)：
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合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
12月/2010(CHCZ) 4.2200 4.2785 4.2200 4.2750 0.0230 139 1333
1月/2011(CHCF) 4.2320 4.2850 4.2050 4.2765 0.0205 47 2000
2月/2011(CHCG) 4.2745 4.2850 4.2535 4.2780 0.0215 68 1013
3月/2011(CHCH) 4.2300 4.2985 4.2040 4.2800 0.0215 10152 116959
4月/2011(CHCJ) 4.2750 4.2775 4.2750 4.2775 0.0220 2 274
5月/2011(CHCK) 4.2030 4.2880 4.1985 4.2745 0.0220 162 27169
6月/2011(CHCM) 4.2690 4.2690 4.2690 4.2670 0.0220 2 262
7月/2011(CHCN) 4.2575 4.2575 4.2575 4.2590 0.0220 15 7273
8月/2011(CHCQ) 4.2400 4.2400 4.2400 4.2510 0.0220 - 124
9月/2011(CHCU) 4.2465 4.2465 4.2465 4.2425 0.0220 18 5358
10月/2011(CHCV) 4.2225 4.2225 4.2225 4.2325 0.0220 - 169
11月/2011(CHCX) 4.0970 4.0970 4.0970 4.2225 0.0220 - 184
--------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
三、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止12月21日当周COMEX铜期货分类持仓报告:
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合约单位:25,000磅 总持仓量: 166,422
-------基金------- ---商业---- ----总计---- 投机头寸
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
59,804 27,641 17,186 71,398 107,102 148,388 151,929 18,034 14,493
较12月14日当周总持仓量变化( 2,876)
1,517 -378 291 1,426 2,284 3,234 2,197 -358 679
各类交易商头寸占总持仓百分比(%)
35.9 16.6 10.3 42.9 64.4 89.2 91.3 10.8 8.7
各项目下交易商数量(交易商总数: 203)
73 60 34 40 51 141 126
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资料来源:美国商品期货交易委员会
一、收盘评述：
综合媒体12月27日报道，COMEX期铜价格27日升至历史高位，其在中国周末升息后短暂回落，之后很快重拾今年录得的28%大涨势头。
多数分析师称，中国加息决定料将不会影响该国对铜的长期需求。事实上，市场早已对升息行动有预期，这令其对价格的影响减弱，同时，英国假期和美国市场交投极度清淡亦令市场对此消息的反应受限。
另一方面，智利港口继续停运对铜价有利，尽管LME铜库存连续两周增加，录得2月迄今最大幅度的持续上扬，但上海库存上周减少亦将支撑市场。
由于美国遭遇暴风雪袭击，纽约商品期货交易所(COMEX)的全部公开叫价交易均推迟至美国东部标准时间上午11点，交投最为活跃的COMEX 3月期铜收高2.15美分,报收于4.2800美元/磅，稍早触及4.2985美元/磅的纪录高位，稍高于上周高点。
成交量仅为逾10,000手，为均值的约四分之一，且为去年12月28日迄今最低水准。
按成交量加权平均法计算，上海基本金属期货合约27日下跌0.5%，但收盘价格脱离盘初低位。
铜和其他基本金属对中国需求最为敏感，不过数周以来市场一直预期北京政府将第二次升息，尽管此次较部分市场人士预估的时间更早。此次升息距离上次仅过了两个多月。
中国上次试图抑制通货膨胀，或者减缓商品价格上涨的举措未起到明显效果，目前该国通胀水平正处在两年高位。而铜在今年下半年已大涨近44%。
在中国10月升息后，铜价一度下跌近2.5%，不过上次升息以来，铜价累积上涨逾10%。
巴克莱资本驻新加坡副总裁Chen Xin Yi表示，我们的分析师曾预计(中国)将在年底前升息，但圣诞节当天传出的这条消息令市场有些意外。
短期来看,智利港口Patache持续关闭将提振市场人气。该国铜矿Collahuasi料将维持产量，但其目前尚未能寻找到替代港口以运送船货。Patache在12月18日因一意外事故关闭。
Anglo American Chile执行长Miguel Angel Duran上23日表示，船运中断料有可能持续逾一个月的时间。
长期来看，巴克莱资本有关2010年铜供给缺口为逾80万吨的预估预计将可能将令铜价升至近10,000美元/吨的水平。
二、以下是COMEX期铜27日收盘价(单位:美元/磅)：
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合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
12月/2010(CHCZ) 4.2200 4.2785 4.2200 4.2750 0.0230 139 1333
1月/2011(CHCF) 4.2320 4.2850 4.2050 4.2765 0.0205 47 2000
2月/2011(CHCG) 4.2745 4.2850 4.2535 4.2780 0.0215 68 1013
3月/2011(CHCH) 4.2300 4.2985 4.2040 4.2800 0.0215 10152 116959
4月/2011(CHCJ) 4.2750 4.2775 4.2750 4.2775 0.0220 2 274
5月/2011(CHCK) 4.2030 4.2880 4.1985 4.2745 0.0220 162 27169
6月/2011(CHCM) 4.2690 4.2690 4.2690 4.2670 0.0220 2 262
7月/2011(CHCN) 4.2575 4.2575 4.2575 4.2590 0.0220 15 7273
8月/2011(CHCQ) 4.2400 4.2400 4.2400 4.2510 0.0220 - 124
9月/2011(CHCU) 4.2465 4.2465 4.2465 4.2425 0.0220 18 5358
10月/2011(CHCV) 4.2225 4.2225 4.2225 4.2325 0.0220 - 169
11月/2011(CHCX) 4.0970 4.0970 4.0970 4.2225 0.0220 - 184
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数据来源:纽约商品交易所
三、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止12月21日当周COMEX铜期货分类持仓报告:
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合约单位:25,000磅 总持仓量: 166,422
-------基金------- ---商业---- ----总计---- 投机头寸
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
59,804 27,641 17,186 71,398 107,102 148,388 151,929 18,034 14,493
较12月14日当周总持仓量变化( 2,876)
1,517 -378 291 1,426 2,284 3,234 2,197 -358 679
各类交易商头寸占总持仓百分比(%)
35.9 16.6 10.3 42.9 64.4 89.2 91.3 10.8 8.7
各项目下交易商数量(交易商总数: 203)
73 60 34 40 51 141 126
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资料来源:美国商品期货交易委员会
责任编辑：Robert
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