COMEX金属11月17日市场早报
2010年11月17日 9:35 1326次浏览 来源： 中国有色网 分类： COMEX每日收盘
COMEX期铜16日大跌约5%，因投资者臆测爱尔兰的债务问题和中国的加息可能而纷纷减持风险资产。
一、收盘评述：
综合媒体11月16日报道，COMEX期铜市场16日大幅收跌，投资者对爱尔兰债务危机和中国可能加息的担忧拖累期铜市场。
COMEX 12月期铜16日收盘下跌19.75美分，或5.03%，报收于3.7275 美元/磅。该合约的盘间低点为3.6855美元/磅，为自10月8日以来最低。
期铜价格大跌，因交易商看到爱尔兰恶化的债务形势。爱尔兰已经要求欧盟提供财政援助，但是爱尔兰债务违约互换息差的扩大直指违约风险的上升。同时，爱尔兰政府表示该国在2011年中期之前有充足的资金。
同时，韩国上调利率也使得金属交易商担忧中国也会很快效尤。中国蓬勃的建筑和制造业部门帮助中国成为全球最大的铜消费国。
Mitsui Bussan Commodities分析师Justin Lennon表示，12日市场担忧中国可能加息虽未变成现实，但是担忧仍在，市场仍预期中国未来10天左右可能升息。
随着对欧元区周边国家债务问题的担忧令投资者风险偏好越发降低，欧元兑美元在EBS电子交易平台上跌至日内低位.
中国国家物资储备局曾于2009年上半年收储基本金属，16日发布公告称，拟于11月23-24日以公开竞价方式销售11.7万吨国家储备铝锭。此前国储局已于11月1日及2日以公开竞价方式销售9.6万吨国家储备铝锭。
苏格兰皇家银行分析师Daniel Major指出，国储标售铝锭暗示中国打压通胀的决心，升息可能导致民间金属持有者卖出，因持有无利息回报的资产如商品的机会成本增加，而销售料将打压价格。
下午卖压增大，因期铜价格跌破主要技术位并引发自动卖盘订单。一大型商品经纪商称，整个市场过于超买，这创造了巨量卖压，市场缺少有大量交投量。
欧洲大型铜材生产商Aurubis在报告中指出，中国能源短缺已经影响铜需求，铜加工商开工率很低，令原本强劲的需求变弱。
中国发改委等部委近日发出通知，将从明年起要求各地方电力监管部门和电网公司执行电力需求侧管理办法，通过改进用电方式达到提高电力资源利用效率的目的。此前的节能减排措施令小型企业和冶炼厂的能源供应减少。
二、以下是COMEX期铜16日收盘价(单位:美元/磅)：
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合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
11月/2010(CHCX) 3.923 3.923 3.7115 3.724 -0.199 104 361
12月/2010(CHCZ) 3.911 3.9325 3.7065 3.7275 -0.1975 53320 52441
1月/2011(CHCF) 3.896 3.9095 3.6995 3.727 -0.1965 940 2347
2月/2011(CHCG) 3.9005 3.9005 3.7255 3.729 -0.1945 74 602
3月/2011(CHCH) 3.9055 3.93 3.71 3.731 -0.1935 7989 75353
4月/2011(CHCJ) 3.905 3.905 3.792 3.7295 -0.193 14 170
5月/2011(CHCK) 3.905 3.905 3.7465 3.7285 -0.192 625 16479
6月/2011(CHCM) 3.82 3.82 3.7275 3.7245 -0.1905 4 211
7月/2011(CHCN) 3.887 3.887 3.73 3.7205 -0.189 224 5124
8月/2011(CHCQ) 3.8125 3.815 3.7245 3.7155 -0.188 11 102
9月/2011(CHCU) 3.68 3.718 3.68 3.7105 -0.187 58 4794
10月/2011(CHCV) - 3.7125 3.7025 3.7025 -0.185 1 277
--------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
三、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止11月9日当周COMEX铜期货分类持仓报告:
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合约单位:25,000磅 总持仓量: 164,045
-------基金------- ---商业---- ----总计---- 投机头寸
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
55,566 25,477 17,705 72,427 107,310 145,698 150,492 18,347 13,553
较11月2日当周总持仓量变化( 836)
2,981 -1,900 -4,496 466 6,784 -1,049 388 1,885 448
各类交易商头寸占总持仓百分比(%)
33.9 15.5 10.8 44.2 65.4 88.8 91.7 11.2 8.3
各项目下交易商数量(交易商总数: 195)
75 53 40 38 45 142 122
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资料来源:美国商品期货交易委员会
一、收盘评述：
综合媒体11月16日报道，COMEX期铜市场16日大幅收跌，投资者对爱尔兰债务危机和中国可能加息的担忧拖累期铜市场。
COMEX 12月期铜16日收盘下跌19.75美分，或5.03%，报收于3.7275 美元/磅。该合约的盘间低点为3.6855美元/磅，为自10月8日以来最低。
期铜价格大跌，因交易商看到爱尔兰恶化的债务形势。爱尔兰已经要求欧盟提供财政援助，但是爱尔兰债务违约互换息差的扩大直指违约风险的上升。同时，爱尔兰政府表示该国在2011年中期之前有充足的资金。
同时，韩国上调利率也使得金属交易商担忧中国也会很快效尤。中国蓬勃的建筑和制造业部门帮助中国成为全球最大的铜消费国。
Mitsui Bussan Commodities分析师Justin Lennon表示，12日市场担忧中国可能加息虽未变成现实，但是担忧仍在，市场仍预期中国未来10天左右可能升息。
随着对欧元区周边国家债务问题的担忧令投资者风险偏好越发降低，欧元兑美元在EBS电子交易平台上跌至日内低位.
中国国家物资储备局曾于2009年上半年收储基本金属，16日发布公告称，拟于11月23-24日以公开竞价方式销售11.7万吨国家储备铝锭。此前国储局已于11月1日及2日以公开竞价方式销售9.6万吨国家储备铝锭。
苏格兰皇家银行分析师Daniel Major指出，国储标售铝锭暗示中国打压通胀的决心，升息可能导致民间金属持有者卖出，因持有无利息回报的资产如商品的机会成本增加，而销售料将打压价格。
下午卖压增大，因期铜价格跌破主要技术位并引发自动卖盘订单。一大型商品经纪商称，整个市场过于超买，这创造了巨量卖压，市场缺少有大量交投量。
欧洲大型铜材生产商Aurubis在报告中指出，中国能源短缺已经影响铜需求，铜加工商开工率很低，令原本强劲的需求变弱。
中国发改委等部委近日发出通知，将从明年起要求各地方电力监管部门和电网公司执行电力需求侧管理办法，通过改进用电方式达到提高电力资源利用效率的目的。此前的节能减排措施令小型企业和冶炼厂的能源供应减少。
二、以下是COMEX期铜16日收盘价(单位:美元/磅)：
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合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
11月/2010(CHCX) 3.923 3.923 3.7115 3.724 -0.199 104 361
12月/2010(CHCZ) 3.911 3.9325 3.7065 3.7275 -0.1975 53320 52441
1月/2011(CHCF) 3.896 3.9095 3.6995 3.727 -0.1965 940 2347
2月/2011(CHCG) 3.9005 3.9005 3.7255 3.729 -0.1945 74 602
3月/2011(CHCH) 3.9055 3.93 3.71 3.731 -0.1935 7989 75353
4月/2011(CHCJ) 3.905 3.905 3.792 3.7295 -0.193 14 170
5月/2011(CHCK) 3.905 3.905 3.7465 3.7285 -0.192 625 16479
6月/2011(CHCM) 3.82 3.82 3.7275 3.7245 -0.1905 4 211
7月/2011(CHCN) 3.887 3.887 3.73 3.7205 -0.189 224 5124
8月/2011(CHCQ) 3.8125 3.815 3.7245 3.7155 -0.188 11 102
9月/2011(CHCU) 3.68 3.718 3.68 3.7105 -0.187 58 4794
10月/2011(CHCV) - 3.7125 3.7025 3.7025 -0.185 1 277
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数据来源:纽约商品交易所
三、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止11月9日当周COMEX铜期货分类持仓报告:
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合约单位:25,000磅 总持仓量: 164,045
-------基金------- ---商业---- ----总计---- 投机头寸
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
55,566 25,477 17,705 72,427 107,310 145,698 150,492 18,347 13,553
较11月2日当周总持仓量变化( 836)
2,981 -1,900 -4,496 466 6,784 -1,049 388 1,885 448
各类交易商头寸占总持仓百分比(%)
33.9 15.5 10.8 44.2 65.4 88.8 91.7 11.2 8.3
各项目下交易商数量(交易商总数: 195)
75 53 40 38 45 142 122
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资料来源:美国商品期货交易委员会
责任编辑：Robert
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